长信富全纯债一年定开债A(519941)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,769,548.98 |
5,267,232.72 |
11,480,244.87 |
5,926,608.95 |
| 本期利润 |
3,322,710.82 |
2,354,353.44 |
14,267,254.61 |
8,668,766.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.58 |
3.49 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
0.58 |
3.55 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
99,247.53 |
970,839.26 |
770,017.42 |
672,800.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
301,896,941.49 |
404,201,275.35 |
406,900,660.01 |
407,051,342.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.08 |
31.71 |
30.95 |
29.17 |
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