长信富全纯债一年定开债A(519941)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信富全纯债一年定开债A(519941)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,371,470.45	5,475,945.64	3,445,074.37	16,371,211.29
利息合计	7,883.29	75,908.55	59,101.28	219,352.26
其中：存款利息收入	2,330.82	8,189.52	3,456.72	6,789.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,552.47	67,719.03	55,644.56	212,562.31
投资收益合计	5,480,400.63	9,895,633.86	6,328,268.80	13,329,128.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,480,400.63	9,895,633.86	6,328,268.80	13,329,128.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	883,186.53	-4,495,597.69	-2,942,295.71	2,822,729.14
其他收入	-	0.92	-	1.28
费用	1,393,457.80	2,130,455.81	1,073,090.08	1,950,114.79
管理人报酬	458,156.90	1,083,469.31	611,727.53	1,239,438.98
基金托管费	152,718.92	361,156.54	203,909.23	413,146.40
销售服务费	5,560.49	11,763.15	6,111.13	14,052.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	653,782.11	422,829.45	127,641.55	19,813.11
其中：卖出回购金融资产支出	653,782.11	422,829.45	127,641.55	19,813.11
其他费用	109,771.38	217,132.16	104,711.08	213,158.78
利润总额	4,978,012.65	3,345,489.83	2,371,984.29	14,421,096.50

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