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长信纯债壹号A

(519985)

净值:
1.1106
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5026 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
长信纯债壹号A(519985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.11060.00%
2020-08-271.1106-0.02%
2020-08-261.1108-0.01%
2020-08-251.1109-0.01%
2020-08-241.11100.01%
2020-08-171.11080.04%
2020-08-141.11040.01%
2020-08-131.11030.02%
    暂无信息!
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 22.3426亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1893亿元
最近分红 长信纯债壹号A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1203/3663
最近一月 0.11% 1516/3663
最近三月 -0.46% 1586/3663
最近六月 0.67% 1339/3663
最近一年 2.89% 1403/3663
今年以来 1.95% 1394/3663
成立以来 54.24% 305/3663
基金简称 单位净值 日增长率
长信多利2.12804.26%
长信消费精选行业量化1.96623.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信纯债壹号A(519985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74717.1679.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7475.767.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6199.676.59
其他各项资产5658.906.02
长信纯债壹号A(519985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-06-282012-07-31李小羽7646.277.38
2010-06-28至今张文琍250134.7448.56
现任基金经理:张文琍
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