首页 > 基金> 长信纯债壹号债券A(519985)
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长信纯债壹号债券A

(519985)
净值：
1.1265
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6785 2026-10-30
  • 净值走势
长信纯债壹号债券A(519985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.12650.00%
2026-10-291.12650.00%
2026-10-281.1265-0.03%
2026-10-271.12680.00%
2026-10-261.12680.01%
2026-10-231.12670.00%
2026-10-221.12670.00%
2026-10-211.12670.01%
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基金情况

基金全称 长信纯债壹号债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 蔡军华 杜国昊 王蔚杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5086亿份
成立以来分红 每份累计0.55元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.04%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 3.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-94.595.77135,533,105.95
2026-06-30-92.745.72149,680,969.94
2026-03-31-98.002.82177,623,388.61
2025-12-31-97.662.08141,285,849.88
2025-09-30-103.032.94154,917,760.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-王蔚杰5352.33
2025-02-27-杜国昊6132.73
2024-11-19-蔡军华7133.06
2010-06-282012-07-31李小羽7646.43
2010-06-282025-02-10张文琍534175.64
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