首页 > 基金> 长信纯债壹号债券A(519985)
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长信纯债壹号债券A

(519985)
净值：
1.1141
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6661 2026-02-06
  • 净值走势
长信纯债壹号债券A(519985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11410.00%
2026-02-051.11410.01%
2026-02-041.11400.00%
2026-02-031.11400.01%
2026-02-021.11390.01%
2026-01-301.11380.00%
2026-01-291.11380.00%
2026-01-281.11380.01%
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基金情况

基金全称 长信纯债壹号债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 蔡军华 杜国昊 王蔚杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.5686亿份
成立以来分红 每份累计0.55元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 3.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.662.08141,285,849.88
2025-09-30-103.032.94154,917,760.28
2025-06-30-124.660.75136,301,969.63
2025-03-31-108.701.63198,260,292.63
2024-12-31-107.730.29287,073,902.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-王蔚杰2691.21
2025-02-27-杜国昊3471.60
2024-11-19-蔡军华4471.93
2010-06-282012-07-31李小羽7646.43
2010-06-282025-02-10张文琍534175.64
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