长信纯债壹号债券A(519985)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信纯债壹号债券A(519985)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,418,351.86	3,174,960.22	1,412,451.05	20,957,527.66
利息合计	21,613.23	66,812.10	39,267.56	334,427.29
其中：存款利息收入	16,072.27	22,117.12	11,249.80	72,170.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,540.96	44,694.98	28,017.76	262,256.52
投资收益合计	1,446,700.38	3,954,427.63	2,404,967.63	19,481,197.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,446,700.38	3,954,427.63	2,404,967.63	19,481,197.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,779.37	-983,347.26	-1,114,583.10	177,626.30
其他收入	11,817.62	137,067.75	82,798.96	964,276.15
费用	552,252.89	1,441,026.97	863,695.69	4,515,839.76
管理人报酬	244,552.92	537,613.05	311,160.27	1,788,196.56
基金托管费	35,823.53	179,204.31	103,720.07	596,065.63
销售服务费	103,247.92	218,906.59	129,885.98	651,909.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	64,476.83	289,340.79	208,717.62	1,221,087.02
其中：卖出回购金融资产支出	64,476.83	289,340.79	208,717.62	1,221,087.02
其他费用	97,943.16	197,200.00	97,943.16	197,200.00
利润总额	866,098.97	1,733,933.25	548,755.36	16,441,687.90

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