长信纯债壹号债券A(519985)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
386,126.17 |
1,804,227.50 |
1,210,445.50 |
12,219,769.30 |
| 本期利润 |
361,995.59 |
1,110,423.42 |
467,856.10 |
12,352,087.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
1.06 |
0.33 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
1.27 |
0.40 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,559,705.81 |
2,372,750.66 |
3,076,346.87 |
4,491,287.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
58,680,260.97 |
63,275,845.20 |
101,582,043.98 |
201,885,668.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.55 |
59.60 |
58.23 |
57.59 |
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