基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞恒生消费ETF(520520) |
净值：
1.1075
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1075 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 88,000.00 | 7,998,069.99 | 9.13 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 31,000.00 | 7,551,074.98 | 8.62 |
| 02020 | 安踏体育 | 84,000.00 | 7,170,544.92 | 8.18 |
| 09987 | 百胜中国 | 22,200.00 | 6,911,441.20 | 7.89 |
| 09633 | 农夫山泉 | 120,600.00 | 5,934,680.41 | 6.77 |
| 00288 | 万洲国际 | 499,000.00 | 3,840,514.28 | 4.38 |
| 06690 | 海尔智家 | 145,400.00 | 3,363,816.38 | 3.84 |
| 02313 | 申洲国际 | 49,500.00 | 2,786,118.24 | 3.18 |
| 00300 | 美的集团 | 37,000.00 | 2,778,426.39 | 3.17 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 188,000.00 | 2,574,603.60 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 44,932,087.02 | 51.28 | 52.32 |
| 必需消费品 | 29,673,241.37 | 33.87 | 34.55 |
| 工业 | 8,147,526.64 | 9.30 | 9.49 |
| 通信服务 | 1,763,877.36 | 2.01 | 2.05 |
| 原材料 | 719,793.43 | 0.82 | 0.84 |
| 信息科技 | 642,281.43 | 0.73 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.01 | - | 1.84 | 87,619,310.92 |
| 2025-06-30 | 97.39 | - | 3.14 | 88,699,118.22 |
| 2025-03-31 | 96.97 | - | 3.91 | 99,087,284.03 |
| 2024-12-31 | 96.74 | - | 22.39 | 67,864,230.45 |
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