基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生消费ETF华泰柏瑞(520520) |
净值：
0.8882
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.8882 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 52,500.00 | 5,905,054.31 | 12.01 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 31,000.00 | 4,165,305.24 | 8.47 |
| 09987 | 百胜中国 | 14,750.00 | 4,094,431.56 | 8.33 |
| 02020 | 安踏体育 | 58,800.00 | 3,628,576.08 | 7.38 |
| 09633 | 农夫山泉 | 84,600.00 | 2,911,251.05 | 5.92 |
| 00288 | 万洲国际 | 350,500.00 | 2,523,697.96 | 5.13 |
| 00300 | 美的集团 | 26,000.00 | 1,865,297.98 | 3.80 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 130,000.00 | 1,816,746.04 | 3.70 |
| 06690 | 海尔智家 | 102,000.00 | 1,770,070.16 | 3.60 |
| 00291 | 华润啤酒 | 68,000.00 | 1,256,826.59 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 24,706,034.20 | 50.27 | 51.86 |
| 必需消费品 | 15,441,923.52 | 31.42 | 32.42 |
| 工业 | 6,019,358.96 | 12.25 | 12.64 |
| 通讯 | 616,503.74 | 1.25 | 1.29 |
| 科技 | 593,367.30 | 1.21 | 1.25 |
| 材料 | 258,819.21 | 0.53 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.92 | - | 2.26 | 49,150,149.42 |
| 2026-03-31 | 99.38 | - | 6.83 | 92,789,927.41 |
| 2025-12-31 | 98.05 | - | 2.07 | 79,904,918.75 |
| 2025-09-30 | 98.01 | - | 1.84 | 87,619,310.92 |
| 2025-06-30 | 97.39 | - | 3.14 | 88,699,118.22 |
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