恒生消费ETF华泰柏瑞(520520)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生消费ETF华泰柏瑞(520520)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,944,463.38	3,679,051.26	5,831,332.70	985,313.72
利息合计	5,417.27	12,638.44	8,909.36	39,249.39
其中：存款利息收入	5,417.27	12,638.44	8,909.36	39,249.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,157,107.13	5,676,478.95	1,811,703.56	-152,703.96
其中：股票投资收益	-2,232,057.70	3,253,719.56	476,883.63	-253,538.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,074,950.57	2,422,759.39	1,334,819.93	100,834.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,424,626.12	-2,176,740.52	3,855,595.04	953,355.34
其他收入	636,873.22	210,299.07	197,081.38	62,883.97
费用	348,473.12	787,958.39	381,126.93	204,481.75
管理人报酬	185,701.49	416,539.47	196,570.24	96,588.37
基金托管费	37,140.24	83,307.90	39,314.03	19,317.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,631.39	288,111.02	145,242.66	88,575.74
利润总额	-9,292,936.50	2,891,092.87	5,450,205.77	780,831.97

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