恒生消费ETF华泰柏瑞(520520)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-868,310.38 |
5,067,833.39 |
1,594,610.73 |
-172,523.37 |
| 本期利润 |
-9,292,936.50 |
2,891,092.87 |
5,450,205.77 |
780,831.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.04 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.50 |
3.45 |
6.84 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.18 |
5.11 |
9.35 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
-4,955,850.58 |
5,298,918.75 |
2,175,451.33 |
256,599.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
49,150,149.42 |
79,904,918.75 |
88,699,118.22 |
67,864,230.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
1.07 |
1.11 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.16 |
7.10 |
11.42 |
1.89 |
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