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恒指港股通ETF汇添富(520820) |
净值：
0.8385
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：0.8385 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,700.00 | 6,282,012.66 | 7.83 |
| 00005 | 汇丰控股 | 55,600.00 | 6,175,776.12 | 7.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55,700.00 | 5,852,457.49 | 7.29 |
| 01299 | 友邦保险 | 61,000.00 | 4,570,016.76 | 5.70 |
| 00939 | 建设银行 | 556,000.00 | 4,118,820.48 | 5.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 135,000.00 | 3,785,736.42 | 4.72 |
| 01398 | 工商银行 | 478,000.00 | 2,895,263.69 | 3.61 |
| 03690 | 美团-W | 38,300.00 | 2,805,118.91 | 3.50 |
| 00941 | 中国移动 | 36,000.00 | 2,515,877.73 | 3.14 |
| 00388 | 香港交易所 | 7,000.00 | 2,401,800.59 | 2.99 |
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