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恒指港股通ETF汇添富(520820) |
净值：
0.9118
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9118 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 39,600.00 | 5,086,958.38 | 9.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,100.00 | 4,516,963.76 | 8.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,700.00 | 3,604,825.58 | 6.40 |
| 00939 | 建设银行 | 414,000.00 | 2,901,808.18 | 5.16 |
| 01299 | 友邦保险 | 45,000.00 | 2,792,605.39 | 4.96 |
| 01398 | 工商银行 | 355,000.00 | 1,982,595.66 | 3.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 100,400.00 | 1,887,060.37 | 3.35 |
| 03690 | 美团-W | 30,100.00 | 1,790,819.82 | 3.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 23,000.00 | 1,785,912.51 | 3.17 |
| 00941 | 中国移动 | 26,500.00 | 1,752,712.19 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.08 | - | 3.04 | 56,288,715.34 |
| 2026-03-31 | 98.34 | - | 7.85 | 80,234,814.45 |
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