恒指港股通ETF汇添富(520820)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
55,206,593.60 |
| 其中：股票投资 |
55,206,593.60 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
266,806.38 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
60,492.63 |
| 资产总计 |
57,246,674.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
835,051.76 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
25,196.94 |
| 应付托管费 |
5,039.40 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
92,671.36 |
| 负债合计 |
957,959.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
66,682,000.00 |
| 未分配利润 |
-10,393,284.66 |
| 所有者权益合计 |
56,288,715.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
57,246,674.80 |
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