首页 - 基金 - 恒指港股通ETF汇添富(520820) - 财务指标
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恒指港股通ETF汇添富(520820)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 2,396,895.04
本期利润 -3,681,571.89
加权平均基金份额本期利润 -0.04
本期加权平均净值利润率(%) -4.03
本期基金份额净值增长率(%) -14.19
期末可供分配利润 -10,393,284.66
期末可供分配基金份额利润 -0.16
期末基金资产净值 56,288,715.34
期末基金份额净值 0.84
基金份额累计净值增长率(%) -15.59
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