基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980) |
净值：
1.0595
|
日增长率：
-1.50%
|
累计净值：1.0595 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 6,839,900.00 | 638,180,631.58 | 13.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,614,500.00 | 620,472,420.90 | 12.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,070,000.00 | 578,900,794.60 | 11.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 16,217,600.00 | 575,668,784.41 | 11.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,204,100.00 | 542,244,044.45 | 11.07 |
| 01024 | 快手-W | 7,182,900.00 | 414,890,905.09 | 8.47 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 24,719,400.00 | 193,352,309.01 | 3.95 |
| 00020 | 商汤-W | 78,045,000.00 | 155,081,970.78 | 3.17 |
| 00992 | 联想集团 | 17,670,000.00 | 147,788,649.92 | 3.02 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 736,680.00 | 128,352,594.74 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 1.23 | 4,898,812,041.05 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 2.38 | 5,252,393,053.03 |
微信公众号
证券之星APP
