基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF汇添富(520980) |
净值：
0.8368
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.8368 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 6,266,000.00 | 486,544,686.42 | 15.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,066,200.00 | 398,015,434.70 | 12.33 |
| 03690 | 美团-W | 6,006,400.00 | 357,354,822.32 | 11.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 17,337,800.00 | 325,871,267.55 | 10.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,923,200.00 | 316,385,944.18 | 9.80 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,383,000.00 | 258,499,240.68 | 8.01 |
| 00992 | 联想集团 | 11,824,000.00 | 236,409,304.30 | 7.32 |
| 01024 | 快手-W | 5,281,600.00 | 190,833,081.09 | 5.91 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 20,316,600.00 | 71,995,610.35 | 2.23 |
| 00020 | 商汤-W | 59,556,000.00 | 69,314,667.49 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.41 | - | 0.62 | 3,228,471,592.72 |
| 2026-03-31 | 99.64 | - | 0.54 | 4,613,447,734.51 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 1.23 | 4,898,812,041.05 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 2.38 | 5,252,393,053.03 |
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