基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF汇添富(520980) |
净值：
0.9583
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.9583 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 9,036,700.00 | 661,854,256.28 | 14.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 21,647,400.00 | 607,047,041.32 | 13.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,338,900.00 | 572,175,969.42 | 12.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,071,200.00 | 532,836,308.76 | 11.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,917,000.00 | 488,705,673.11 | 10.59 |
| 01024 | 快手-W | 7,858,900.00 | 313,088,390.87 | 6.79 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 30,465,600.00 | 178,075,362.06 | 3.86 |
| 00020 | 商汤-W | 89,309,000.00 | 145,093,902.05 | 3.15 |
| 00992 | 联想集团 | 17,732,000.00 | 143,256,695.01 | 3.11 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,074,000.00 | 142,195,654.00 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.64 | - | 0.54 | 4,613,447,734.51 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 1.23 | 4,898,812,041.05 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 2.38 | 5,252,393,053.03 |
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