港股通科技ETF汇添富(520980)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
3,209,407,966.92 |
4,883,973,132.25 |
| 其中：股票投资 |
3,209,407,966.92 |
4,883,973,132.25 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
60,324,188.51 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
6,614,771.60 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
3,296,388,415.25 |
4,944,331,198.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
66,021,675.75 |
42,969,535.99 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
1,488,285.18 |
2,007,995.00 |
| 应付托管费 |
297,657.06 |
401,599.00 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
109,204.54 |
140,027.40 |
| 负债合计 |
67,916,822.53 |
45,519,157.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,736,387,000.00 |
4,487,387,000.00 |
| 未分配利润 |
-507,915,407.28 |
411,425,041.05 |
| 所有者权益合计 |
3,228,471,592.72 |
4,898,812,041.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,296,388,415.25 |
4,944,331,198.44 |
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