港股通科技ETF汇添富(520980)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-1,127,262,091.60 |
-95,743,203.90 |
| 利息合计 |
24,221.55 |
150,793.07 |
| 其中：存款利息收入 |
24,221.55 |
150,793.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-381,862,222.88 |
61,250,075.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-395,220,572.33 |
54,689,314.36 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
13,358,349.45 |
6,560,761.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-754,191,244.31 |
-176,894,387.69 |
| 其他收入 |
8,767,154.04 |
19,750,315.34 |
| 费用 |
14,709,675.44 |
12,390,354.94 |
| 管理人报酬 |
11,967,066.40 |
10,006,739.81 |
| 基金托管费 |
2,393,413.33 |
2,001,347.97 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
349,195.71 |
382,267.16 |
| 利润总额 |
-1,141,971,767.04 |
-108,133,558.84 |
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