基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信利率债债券A(530014) |
净值：
1.1312
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1312 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.76 | 1.35 | 133,770,923.91 |
| 2025-06-30 | - | 96.73 | 3.22 | 185,516,284.43 |
| 2025-03-31 | - | 95.07 | 2.33 | 181,129,838.48 |
| 2024-12-31 | - | 95.23 | 1.89 | 190,623,422.11 |
| 2024-09-30 | - | 87.36 | 2.14 | 145,252,020.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 姜月 | 856 | 2.57 |
| 2021-01-27 | - | 闫晗 | 1795 | 13.03 |
| 2014-01-21 | 2021-01-27 | 于倩倩 | 2563 | 0.08 |
| 2012-08-28 | 2015-08-11 | 朱建华 | 1078 | 0.00 |
| 2012-08-28 | 2018-04-02 | 高珊 | 2043 | 0.00 |
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