建信利率债债券A(530014)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-157,383.42 |
-1,435,201.70 |
2,140,907.33 |
5,800,464.21 |
| 本期利润 |
1,932,416.26 |
-5,965,369.25 |
1,135,545.06 |
8,888,016.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
-3.67 |
0.61 |
6.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
-4.19 |
0.69 |
6.00 |
| 期末可供分配利润 |
10,356,274.09 |
12,469,180.96 |
24,129,981.30 |
22,798,008.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
100,638,279.23 |
117,720,430.21 |
185,485,340.18 |
190,623,422.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.40 |
12.31 |
18.03 |
17.22 |
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