建信利率债债券A(530014)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信利率债债券A(530014)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,414,520.69	-5,171,719.22	1,556,605.96	9,669,944.53
利息合计	5,309.14	116,031.11	105,807.99	241,321.55
其中：存款利息收入	4,256.10	17,970.92	11,237.61	28,038.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,053.04	98,060.19	94,570.38	213,282.74
投资收益合计	256,999.70	-790,422.32	2,454,836.85	6,339,078.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	256,999.70	-790,422.32	2,454,836.85	6,339,078.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,149,791.11	-4,499,677.73	-1,005,393.29	3,087,552.62
其他收入	2,420.74	2,349.72	1,354.41	1,991.59
费用	429,643.64	870,991.62	421,090.65	781,927.70
管理人报酬	167,581.72	492,901.55	279,269.04	440,065.05
基金托管费	27,930.20	82,150.23	46,544.86	73,344.15
销售服务费	2,964.79	1,811.80	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	139,681.26	113,441.53	379.62	75,534.24
其中：卖出回购金融资产支出	139,681.26	113,441.53	379.62	75,534.24
其他费用	90,152.32	179,836.46	94,894.95	192,984.26
利润总额	1,984,877.05	-6,042,710.84	1,135,515.31	8,888,016.83

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