首页 > 基金> 建信周盈安心理财债券A(530030)
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建信周盈安心理财债券A

(530030)
净值：
1.0610
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0610 2026-02-06
  • 净值走势
建信周盈安心理财债券A(530030)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06100.00%
2026-02-051.06100.00%
2026-02-041.06100.01%
2026-02-031.06090.00%
2026-02-021.06090.01%
2026-01-301.06080.00%
2026-01-291.06080.00%
2026-01-281.06080.00%
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基金情况

基金全称 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 先轲宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3379亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 1.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-85.092.8135,822,036.64
2025-09-30-85.362.9839,251,209.65
2025-06-30-85.763.8440,523,172.23
2025-03-31-94.131.3242,703,019.55
2024-12-31-98.491.5442,051,044.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-26-先轲宇28786.10
2013-09-172018-04-02高珊16580.00
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