建信周盈安心理财债券A(530030)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信周盈安心理财债券A(530030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	260,002.20	588,660.25	304,183.23	938,784.61
利息合计	36,977.14	80,235.46	46,616.47	134,093.08
其中：存款利息收入	2,855.23	10,176.81	5,844.13	11,746.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,121.91	70,058.65	40,772.34	122,346.12
投资收益合计	194,775.06	467,744.79	215,655.76	780,151.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	194,775.06	467,744.79	215,655.76	780,151.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,250.00	40,680.00	41,911.00	24,540.00
其他收入	-	-	-	-
费用	119,096.72	274,039.75	143,825.43	431,863.08
管理人报酬	48,352.06	111,106.24	57,918.35	130,564.82
基金托管费	14,326.53	32,942.25	17,171.94	38,685.89
销售服务费	53,724.56	121,901.97	63,320.87	144,654.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	329.63	2,798.13	2,631.80	44,251.91
其中：卖出回购金融资产支出	329.63	2,798.13	2,631.80	44,251.91
其他费用	2,363.48	5,289.70	2,781.70	73,706.13
利润总额	140,905.48	314,620.50	160,357.80	506,921.53

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