建信周盈安心理财债券A(530030)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
112,655.48 |
262,298.49 |
109,764.82 |
482,019.55 |
| 本期利润 |
140,905.48 |
310,722.28 |
158,623.25 |
504,999.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.77 |
0.37 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
0.77 |
0.38 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
2,091,181.62 |
2,002,278.19 |
2,117,397.31 |
2,083,814.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
35,554,695.59 |
35,822,036.64 |
40,523,172.23 |
42,051,044.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.44 |
6.02 |
5.61 |
5.21 |
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