基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河上证国有企业红利ETF(530880) |
净值：
1.0757
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.0975 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 316,700.00 | 4,541,478.00 | 6.99 |
| 601699 | 潞安环能 | 193,200.00 | 2,751,168.00 | 4.24 |
| 601288 | 农业银行 | 397,300.00 | 2,649,991.00 | 4.08 |
| 600282 | 南钢股份 | 497,000.00 | 2,609,250.00 | 4.02 |
| 601077 | 渝农商行 | 355,100.00 | 2,340,109.00 | 3.60 |
| 601006 | 大秦铁路 | 396,300.00 | 2,334,207.00 | 3.59 |
| 600546 | 山煤国际 | 237,000.00 | 2,320,230.00 | 3.57 |
| 601088 | 中国神华 | 58,000.00 | 2,233,000.00 | 3.44 |
| 601398 | 工商银行 | 305,200.00 | 2,227,960.00 | 3.43 |
| 600901 | 江苏金租 | 381,400.00 | 2,162,538.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,824,465.08 | 35.14 | 35.50 |
| 采矿业 | 20,258,782.60 | 31.19 | 31.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,604,742.00 | 16.33 | 16.49 |
| 制造业 | 6,450,277.88 | 9.93 | 10.03 |
| 租赁和商务服务业 | 4,149,924.00 | 6.39 | 6.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,787.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 1.29 | 64,953,871.62 |
| 2025-06-30 | 98.02 | - | 2.12 | 96,306,457.22 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 140,270,789.78 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.59 | 179,333,970.07 |
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