红利国企ETF银河(530880)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,111,041.73 |
4,394,328.97 |
2,234,182.28 |
7,179,693.60 |
| 本期利润 |
-1,269,479.12 |
-2,587,274.46 |
-4,889,126.95 |
11,882,345.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.46 |
-2.59 |
-3.52 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.22 |
-1.18 |
-2.07 |
4.06 |
| 期末可供分配利润 |
-2,352,011.10 |
239,413.79 |
970,457.22 |
5,538,005.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
44,483,988.90 |
55,575,413.79 |
96,306,457.22 |
179,333,970.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.00 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.50 |
2.84 |
1.91 |
4.06 |
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