红利国企ETF银河(530880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红利国企ETF银河(530880)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,930,540.82	-4,443,758.06	12,268,370.25
利息合计	9,576.27	4,567.89	166,446.34
其中：存款利息收入	9,576.27	4,567.89	166,446.34
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	5,026,526.18	2,674,993.00	7,399,537.28
其中：股票投资收益	-412,115.45	-1,815,975.32	7,215,008.28
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	5,438,641.63	4,490,968.32	184,529.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-6,981,603.43	-7,123,309.23	4,702,651.44
其他收入	14,960.16	-9.72	-264.81
费用	656,733.64	445,368.89	386,025.21
管理人报酬	456,327.49	311,296.02	270,511.59
基金托管费	101,406.15	69,176.93	60,113.62
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	99,000.00	64,895.94	55,400.00
利润总额	-2,587,274.46	-4,889,126.95	11,882,345.04

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