银河上证国有企业红利ETF(530880)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
94,397,313.95 |
178,465,655.90 |
| 其中：股票投资 |
94,397,313.95 |
178,465,655.90 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
96,440,691.99 |
179,522,362.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
13,245.67 |
23,071.92 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
39,348.96 |
90,262.22 |
| 应付托管费 |
8,744.20 |
20,058.26 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
72,895.94 |
55,000.00 |
| 负债合计 |
134,234.77 |
188,392.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
95,336,000.00 |
172,336,000.00 |
| 未分配利润 |
970,457.22 |
6,997,970.07 |
| 所有者权益合计 |
96,306,457.22 |
179,333,970.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
96,440,691.99 |
179,522,362.47 |
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