红利国企ETF银河(530880)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

红利国企ETF银河(530880)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	43,932,233.12	54,863,433.39	94,397,313.95	178,465,655.90
其中：股票投资	43,932,233.12	54,863,433.39	94,397,313.95	178,465,655.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,580,995.40	55,728,853.18	96,440,691.99	179,522,362.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,154.58	21,575.04	13,245.67	23,071.92
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	20,473.78	20,343.55	39,348.96	90,262.22
应付托管费	4,549.72	4,520.80	8,744.20	20,058.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,828.42	107,000.00	72,895.94	55,000.00
负债合计	97,006.50	153,439.39	134,234.77	188,392.40
所有者权益
实收基金	46,836,000.00	55,336,000.00	95,336,000.00	172,336,000.00
未分配利润	-2,352,011.10	239,413.79	970,457.22	6,997,970.07
所有者权益合计	44,483,988.90	55,575,413.79	96,306,457.22	179,333,970.07
负债及所有者权益总计	44,580,995.40	55,728,853.18	96,440,691.99	179,522,362.47

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