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首页 > 基金> 汇添富中证AAA科创债ETF(551520)

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汇添富中证AAA科创债ETF

(551520)

净值：

100.5598

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0056

2026-02-13

净值走势

汇添富中证AAA科创债ETF(551520)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-13	100.5598	0.02%
2026-02-12	100.5398	0.02%
2026-02-11	100.5215	0.02%
2026-02-10	100.4982	0.02%
2026-02-09	100.4801	0.03%
2026-02-06	100.4500	0.01%
2026-02-05	100.4354	0.00%
2026-02-04	100.4377	-0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	陶宏伟晏建军
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	243.21亿元	份额规模	2.4262亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.28%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富中证AAA科创债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	49.84	12.45	24,321,456,796.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-18	-	晏建军	160	0.55
2025-09-17	-	陶宏伟	161	0.55

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基金公告

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