科创债ETF汇添富(551520)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
72,922,464.43 |
1,822,388,480.79 |
| 存出保证金 |
15,874,646.54 |
6,387,852.24 |
| 交易性金融资产 |
18,059,455,391.04 |
12,121,867,642.64 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
18,059,455,391.04 |
12,121,867,642.64 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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- |
| 买入返售金融资产 |
- |
3,299,072,147.21 |
| 应收证券清算款 |
1,378,118,237.45 |
5,868,263,666.57 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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| 资产总计 |
19,927,899,109.90 |
24,324,753,360.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
2,216,586.29 |
1,911,464.24 |
| 应付托管费 |
738,862.08 |
637,154.75 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
917,375.78 |
622,945.08 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
86,780.45 |
125,000.00 |
| 负债合计 |
3,959,604.60 |
3,296,564.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,577,164,936.30 |
24,262,165,514.96 |
| 未分配利润 |
346,774,569.00 |
59,291,281.07 |
| 所有者权益合计 |
19,923,939,505.30 |
24,321,456,796.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,927,899,109.90 |
24,324,753,360.10 |
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