| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 163,933,006.45 | 51,096,004.95 |
| 本期利润 | 257,883,937.36 | 53,912,136.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.51 | 0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.50 | 0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.52 | 0.24 |
| 期末可供分配利润 | 267,579,033.63 | 59,291,281.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.37 | 0.24 |
| 期末基金资产净值 | 19,923,939,505.30 | 24,321,456,796.03 |
| 期末基金份额净值 | 101.77 | 100.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.77 | 0.24 |
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