首页 > 基金> 科创债ETF国泰(551800)
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科创债ETF国泰

(551800)
净值：
100.4910
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0157 2026-05-22
  • 净值走势
科创债ETF国泰(551800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-22100.49100.02%
2026-05-21100.47440.02%
2026-05-20101.53660.02%
2026-05-19101.51250.02%
2026-05-18101.49130.02%
2026-05-15101.47100.02%
2026-05-14101.45350.02%
2026-05-13101.43350.02%
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基金情况

基金全称 国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 王振扬
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 117.35亿元 份额规模 1.1611亿份
成立以来分红 每份累计1.08元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.21%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.800.1611,734,511,359.33
2025-12-31-80.970.2114,908,359,900.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-17-王玉2501.57
2025-09-17-王振扬2501.57
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