科创债ETF国泰(551800)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创债ETF国泰(551800)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	836,100.11	9,072,382.71
存出保证金	2,729,270.85	4,894,757.00
交易性金融资产	12,262,903,922.58	12,071,065,495.78
其中：股票投资	-	-
债券投资	12,262,903,922.58	12,071,065,495.78
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	2,100,413,019.03
应收证券清算款	-	703,041,985.65
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	12,395,552,385.07	14,911,079,723.40
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	92,858,852.07	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,493,414.66	1,498,866.37
应付托管费	497,804.88	499,622.14
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	635,465.41	613,334.34
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,635,305.15	108,000.00
负债合计	97,120,842.17	2,719,822.85
所有者权益
实收基金	12,196,145,794.75	14,854,146,663.74
未分配利润	102,285,748.15	54,213,236.81
所有者权益合计	12,298,431,542.90	14,908,359,900.55
负债及所有者权益总计	12,395,552,385.07	14,911,079,723.40

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