| 2025-12-31 | |
| 收入 | 64,008,095.87 |
| 利息合计 | 3,630,653.09 |
| 其中：存款利息收入 | 766,078.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,864,574.19 |
| 投资收益合计 | 52,241,492.63 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 52,241,492.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,621,174.64 |
| 其他收入 | -2,485,224.49 |
| 费用 | 6,250,337.94 |
| 管理人报酬 | 4,464,632.37 |
| 基金托管费 | 1,488,210.83 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 108,499.34 |
| 利润总额 | 57,757,757.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
