科创债ETF国泰(551800)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
198,672,694.51 |
64,008,095.87 |
| 利息合计 |
905,918.52 |
3,630,653.09 |
| 其中：存款利息收入 |
185,860.69 |
766,078.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
720,057.83 |
2,864,574.19 |
| 投资收益合计 |
119,960,213.33 |
52,241,492.63 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
119,960,213.33 |
52,241,492.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
77,643,905.06 |
10,621,174.64 |
| 其他收入 |
162,657.60 |
-2,485,224.49 |
| 费用 |
12,704,219.40 |
6,250,337.94 |
| 管理人报酬 |
9,141,450.37 |
4,464,632.37 |
| 基金托管费 |
3,047,150.17 |
1,488,210.83 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
98,578.89 |
108,499.34 |
| 利润总额 |
185,968,475.11 |
57,757,757.93 |
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