| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 108,324,570.05 | 47,136,583.29 |
| 本期利润 | 185,968,475.11 | 57,757,757.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.53 | 0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.52 | 0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.55 | 0.36 |
| 期末可供分配利润 | 30,467,881.55 | 54,213,236.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.37 |
| 期末基金资产净值 | 12,298,431,542.90 | 14,908,359,900.55 |
| 期末基金份额净值 | 100.84 | 100.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.92 | 0.36 |
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