首页 > 基金> 科创债ETF招商(551900)
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科创债ETF招商

(551900)
净值：
102.2238
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0222 2026-11-13
  • 净值走势
科创债ETF招商(551900)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-13102.2238-0.13%
2026-11-12102.3568-0.10%
2026-11-11102.4556-0.06%
2026-11-10102.5168-0.01%
2026-11-09102.52900.02%
2026-11-06102.50690.03%
2026-11-05102.47810.03%
2026-11-04102.44340.08%
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基金情况

基金全称 招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯 王景绰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 145.55亿元 份额规模 1.4243亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.520.6914,555,433,395.88
2026-06-30-92.920.6115,151,142,891.45
2026-03-31-98.430.7614,875,199,919.95
2025-12-31-83.560.6624,038,196,433.78
2025-09-30-74.294.0218,790,213,055.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-10-王闯4932.22
2025-07-10-王景绰4932.22
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