科创债ETF招商(551900)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
265,604,241.14 |
46,271,117.77 |
| 利息合计 |
3,925,136.10 |
12,759,504.13 |
| 其中：存款利息收入 |
342,347.66 |
2,218,055.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,582,788.44 |
10,541,448.78 |
| 投资收益合计 |
133,526,612.21 |
139,544,700.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
133,526,612.21 |
139,544,700.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
128,074,844.36 |
-103,295,387.21 |
| 其他收入 |
77,648.47 |
-2,737,699.67 |
| 费用 |
17,030,114.30 |
15,697,795.70 |
| 管理人报酬 |
12,207,285.60 |
11,324,535.51 |
| 基金托管费 |
4,069,095.24 |
3,774,845.19 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
205,547.02 |
119,090.78 |
| 利润总额 |
248,574,126.84 |
30,573,322.07 |
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