| 2025-12-31 | |
| 收入 | 46,271,117.77 |
| 利息合计 | 12,759,504.13 |
| 其中：存款利息收入 | 2,218,055.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,541,448.78 |
| 投资收益合计 | 139,544,700.52 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 139,544,700.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -103,295,387.21 |
| 其他收入 | -2,737,699.67 |
| 费用 | 15,697,795.70 |
| 管理人报酬 | 11,324,535.51 |
| 基金托管费 | 3,774,845.19 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 119,090.78 |
| 利润总额 | 30,573,322.07 |
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