科创债ETF招商(551900)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创债ETF招商(551900)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	31,744,368.89	93,259,171.38
存出保证金	3,662,022.60	8,814,343.31
交易性金融资产	14,079,150,558.25	20,086,846,064.47
其中：股票投资	-	-
债券投资	14,079,150,558.25	20,086,846,064.47
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	982,856,000.00	3,796,474,911.06
应收证券清算款	304,014,892.82	195,783,460.68
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	15,461,809,411.04	24,245,384,692.37
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	307,360,454.08	202,570,138.82
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,781,710.71	2,586,193.64
应付托管费	593,903.59	862,064.55
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	731,436.47	1,054,861.58
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	199,014.74	115,000.00
负债合计	310,666,519.59	207,188,258.59
所有者权益
实收基金	14,923,165,060.50	24,046,165,073.47
未分配利润	227,977,830.95	-7,968,639.69
所有者权益合计	15,151,142,891.45	24,038,196,433.78
负债及所有者权益总计	15,461,809,411.04	24,245,384,692.37

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