| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 120,499,282.48 | 133,868,709.28 |
| 本期利润 | 248,574,126.84 | 30,573,322.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.54 | 0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.53 | 0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.56 | -0.03 |
| 期末可供分配利润 | 227,977,830.95 | -7,968,639.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.53 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 15,151,142,891.45 | 24,038,196,433.78 |
| 期末基金份额净值 | 101.53 | 99.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.53 | -0.03 |
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