基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证上海环交所碳中和ETF(560060) |
净值：
1.0697
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日增长率：
1.75%
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累计净值：1.0697 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 449,200.00 | 15,483,924.00 | 10.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,940.00 | 13,199,324.40 | 9.10 |
| 600900 | 长江电力 | 332,100.00 | 9,029,799.00 | 6.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 73,800.00 | 7,211,736.00 | 4.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 39,360.00 | 6,732,134.40 | 4.64 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 281,400.00 | 5,628,000.00 | 3.88 |
| 600309 | 万华化学 | 60,600.00 | 4,646,808.00 | 3.20 |
| 300124 | 汇川技术 | 51,200.00 | 3,856,896.00 | 2.66 |
| 002050 | 三花智控 | 60,800.00 | 3,362,848.00 | 2.32 |
| 600089 | 特变电工 | 137,010.00 | 3,044,362.20 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,099,854.83 | 68.32 | 68.54 |
| 采矿业 | 21,528,248.00 | 14.84 | 14.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,506,094.00 | 13.45 | 13.49 |
| 建筑业 | 2,235,733.00 | 1.54 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,220,900.00 | 1.53 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.50 | 145,049,583.80 |
| 2025-09-30 | 99.73 | - | 0.50 | 218,204,435.15 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.39 | 215,148,956.66 |
| 2025-03-31 | 99.92 | 0.07 | 0.15 | 235,364,309.24 |
| 2024-12-31 | 99.95 | - | 0.17 | 254,035,089.20 |
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