碳中和ETF汇添富(560060)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

碳中和ETF汇添富(560060)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,221.65	81,643.44	29,066.35	54,346.61
存出保证金	16,080.13	26,182.92	10,743.30	10,124.59
交易性金融资产	75,323,633.51	144,590,829.83	214,733,573.53	253,896,737.09
其中：股票投资	75,293,633.12	144,590,829.83	214,733,573.53	253,896,737.09
债券投资	30,000.39	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	942,953.85	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,946,279.99	146,282,415.73	215,588,221.48	254,344,475.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	994,024.46	241,350.03	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	31,633.67	64,505.88	88,593.91	110,723.21
应付托管费	6,326.75	12,901.17	17,718.80	22,144.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,426.47	161,400.42	91,602.08	176,518.92
负债合计	119,386.89	1,232,831.93	439,264.82	309,386.76
所有者权益
实收基金	77,090,000.00	142,090,000.00	288,090,000.00	342,090,000.00
未分配利润	-1,263,106.90	2,959,583.80	-72,941,043.34	-88,054,910.80
所有者权益合计	75,826,893.10	145,049,583.80	215,148,956.66	254,035,089.20
负债及所有者权益总计	75,946,279.99	146,282,415.73	215,588,221.48	254,344,475.96

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