碳中和ETF汇添富(560060)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 碳中和ETF汇添富(560060) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

碳中和ETF汇添富(560060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	684,707.85	71,000,704.77	2,343,313.43	34,167,350.18
利息合计	1,400.54	2,499.92	915.35	3,782.38
其中：存款利息收入	1,400.54	2,499.92	915.35	3,782.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,224,972.69	-4,336,760.33	-14,251,286.28	-24,991,697.87
其中：股票投资收益	13,573,040.55	-8,969,976.24	-16,760,419.44	-31,660,939.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.39	24,687.86	24,687.86	14,717.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	651,931.75	4,608,528.05	2,484,445.30	6,654,524.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,531,019.32	75,195,567.59	16,516,582.58	59,085,520.10
其他收入	-10,646.06	139,397.59	77,101.78	69,745.57
费用	369,327.24	1,435,286.14	778,139.40	1,834,438.56
管理人报酬	244,377.88	1,068,041.74	579,122.03	1,388,879.41
基金托管费	48,875.60	213,608.34	115,824.46	277,775.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,073.76	153,636.01	83,192.86	167,783.21
利润总额	315,380.61	69,565,418.63	1,565,174.03	32,332,911.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年