基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500自由现金流ETF(560120) |
净值：
1.2340
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.2340 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000039 | 中集集团 | 504,930.00 | 4,185,869.70 | 7.49 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 314,500.00 | 3,135,565.00 | 5.61 |
| 603885 | 吉祥航空 | 175,600.00 | 2,388,160.00 | 4.27 |
| 600096 | 云天化 | 87,500.00 | 2,345,000.00 | 4.20 |
| 601212 | 白银有色 | 554,100.00 | 2,327,220.00 | 4.17 |
| 000959 | 首钢股份 | 519,120.00 | 2,211,451.20 | 3.96 |
| 000933 | 神火股份 | 106,800.00 | 2,137,068.00 | 3.83 |
| 000921 | 海信家电 | 79,600.00 | 2,072,784.00 | 3.71 |
| 600157 | 永泰能源 | 1,119,800.00 | 1,825,274.00 | 3.27 |
| 002532 | 天山铝业 | 143,500.00 | 1,663,165.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,148,439.70 | 66.49 | 68.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,613,390.98 | 13.63 | 14.03 |
| 采矿业 | 3,209,312.00 | 5.74 | 5.91 |
| 批发和零售业 | 2,453,887.00 | 4.39 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,825,274.00 | 3.27 | 3.36 |
| 住宿和餐饮业 | 816,208.00 | 1.46 | 1.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 693,716.00 | 1.24 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 508,590.34 | 0.91 | 0.94 |
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