基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500自由现金流ETF(560120) |
净值：
1.4191
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日增长率：
2.32%
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累计净值：1.4191 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000039 | 中集集团 | 287,030.00 | 2,896,132.70 | 7.00 |
| 000959 | 首钢股份 | 506,320.00 | 2,480,968.00 | 6.00 |
| 601212 | 白银有色 | 390,600.00 | 2,285,010.00 | 5.52 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 213,200.00 | 2,272,712.00 | 5.50 |
| 600096 | 云天化 | 56,400.00 | 1,884,324.00 | 4.56 |
| 000933 | 神火股份 | 55,600.00 | 1,527,332.00 | 3.69 |
| 600578 | 京能电力 | 257,400.00 | 1,312,740.00 | 3.17 |
| 601168 | 西部矿业 | 44,212.00 | 1,222,019.68 | 2.95 |
| 002532 | 天山铝业 | 72,500.00 | 1,173,050.00 | 2.84 |
| 601880 | 辽港股份 | 721,000.00 | 1,153,600.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,282,374.34 | 75.64 | 75.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,803,006.00 | 6.78 | 6.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,385,835.00 | 5.77 | 5.78 |
| 采矿业 | 1,854,064.68 | 4.48 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 1,348,478.00 | 3.26 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 857,227.86 | 2.07 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 735,037.00 | 1.78 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 3.96 | 41,357,947.83 |
| 2025-09-30 | 97.14 | - | 5.01 | 55,869,271.84 |
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