基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500现金流ETF华夏(560120) |
净值：
1.1690
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.1712 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600170 | 上海建工 | 19,212,400.00 | 42,651,528.00 | 6.43 |
| 688599 | 天合光能 | 2,431,673.00 | 34,335,222.76 | 5.17 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,314,000.00 | 33,043,920.00 | 4.98 |
| 000039 | 中集集团 | 3,883,130.00 | 31,492,184.30 | 4.74 |
| 000959 | 首钢股份 | 7,305,520.00 | 25,642,375.20 | 3.86 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,378,100.00 | 24,470,649.00 | 3.69 |
| 600157 | 永泰能源 | 12,338,083.00 | 19,864,313.63 | 2.99 |
| 601156 | 东航物流 | 1,195,200.00 | 19,266,624.00 | 2.90 |
| 000921 | 海信家电 | 649,900.00 | 17,755,268.00 | 2.67 |
| 601808 | 中海油服 | 1,639,371.00 | 17,721,600.51 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,296,082.30 | 52.17 | 52.25 |
| 采矿业 | 89,324,488.33 | 13.46 | 13.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,129,823.00 | 12.52 | 12.54 |
| 建筑业 | 42,651,528.00 | 6.43 | 6.43 |
| 批发和零售业 | 38,877,954.62 | 5.86 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,253,287.40 | 5.76 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,879,478.63 | 2.99 | 3.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,405,142.00 | 0.66 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.85 | 0.17 | 1.92 | 663,809,684.62 |
| 2026-03-31 | 99.93 | - | 0.19 | 1,058,889,971.85 |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 3.96 | 41,357,947.83 |
| 2025-09-30 | 97.14 | - | 5.01 | 55,869,271.84 |
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