中证500现金流ETF华夏(560120)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
538.10 |
534.85 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
663,941,872.47 |
41,266,022.88 |
| 其中：股票投资 |
662,816,820.69 |
41,266,022.88 |
| 债券投资 |
1,125,051.78 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
676,656,316.45 |
42,902,375.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
15,648.50 |
4,126.92 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
340,227.44 |
20,414.43 |
| 应付托管费 |
68,045.49 |
4,082.89 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1.64 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
12,422,708.76 |
1,515,803.74 |
| 负债合计 |
12,846,631.83 |
1,544,427.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
599,689,000.00 |
33,689,000.00 |
| 未分配利润 |
64,120,684.62 |
7,668,947.83 |
| 所有者权益合计 |
663,809,684.62 |
41,357,947.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
676,656,316.45 |
42,902,375.81 |
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