基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企科技ETF南方(560170) |
净值：
1.2621
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.2621 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 151,555.00 | 38,940,541.70 | 9.58 |
| 600584 | 长电科技 | 339,063.00 | 35,109,973.65 | 8.64 |
| 002916 | 深南电路 | 75,094.00 | 34,385,542.60 | 8.46 |
| 002415 | 海康威视 | 984,063.00 | 33,654,954.60 | 8.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 136,413.00 | 21,665,112.66 | 5.33 |
| 603019 | 中科曙光 | 184,158.00 | 19,747,262.34 | 4.86 |
| 002179 | 中航光电 | 318,668.00 | 14,722,461.60 | 3.62 |
| 688396 | 华润微 | 144,027.00 | 14,049,833.85 | 3.46 |
| 000021 | 深科技 | 207,486.00 | 13,335,125.22 | 3.28 |
| 688146 | 中船特气 | 34,058.00 | 11,919,959.42 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 373,779,242.21 | 92.00 | 93.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,706,261.61 | 6.57 | 6.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.59 | - | 2.44 | 406,266,505.75 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 1.21 | 361,835,772.20 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.25 | 1,346,004,753.97 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.14 | 1,462,905,736.22 |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.26 | 1,456,261,616.41 |
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