央企科技ETF南方(560170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

央企科技ETF南方(560170)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	237,255,368.28	285,648,824.55	52,920,957.79	99,251,649.68
利息合计	14,766.92	18,805.15	9,732.63	645,740.03
其中：存款利息收入	14,766.92	18,805.15	9,732.63	54,078.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	322,493,598.66	192,361,768.81	34,280,080.28	-67,969,015.53
其中：股票投资收益	320,439,850.30	177,401,212.50	21,915,071.47	-87,624,261.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	871,976.85	616,659.89	-51,304.71	219,471.14
股利收益	1,181,771.51	14,343,896.42	12,416,313.52	19,435,774.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-88,250,152.93	91,405,058.84	17,151,949.23	165,511,627.45
其他收入	2,997,155.63	1,863,191.75	1,479,195.65	1,063,297.73
费用	2,282,495.20	8,527,093.37	4,274,115.53	11,316,246.88
管理人报酬	1,828,976.02	6,961,760.15	3,491,201.22	9,285,518.24
基金托管费	365,795.18	1,392,351.94	698,240.22	1,857,103.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,582.56	170,605.00	84,619.56	170,703.00
利润总额	234,972,873.08	277,121,731.18	48,646,842.26	87,935,402.80

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