央企科技ETF南方(560170)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

央企科技ETF南方(560170)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,204,103.78	1,190,086.24	986,438.14	2,656,865.56
存出保证金	829,054.82	502,646.34	461,507.21	688,647.39
交易性金融资产	400,548,384.75	1,342,708,525.79	1,453,595,670.41	1,469,160,554.91
其中：股票投资	400,548,384.75	1,342,708,525.79	1,453,595,670.41	1,469,160,554.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,414,654.25	1,095,160.85	1,729,072.74	801,162.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	413,716,552.07	1,347,653,951.44	1,459,614,144.84	1,475,712,897.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	87.90	955.30
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	152,289.78	569,933.22	604,386.74	640,058.25
应付托管费	30,457.94	113,986.64	120,877.34	128,011.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,526.12	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,253,772.48	965,277.61	2,627,176.45	1,990,863.50
负债合计	7,450,046.32	1,649,197.47	3,352,528.43	2,759,888.72
所有者权益
实收基金	265,495,492.00	1,298,995,492.00	1,634,495,492.00	1,692,995,492.00
未分配利润	140,771,013.75	47,009,261.97	-178,233,875.59	-220,042,483.06
所有者权益合计	406,266,505.75	1,346,004,753.97	1,456,261,616.41	1,472,953,008.94
负债及所有者权益总计	413,716,552.07	1,347,653,951.44	1,459,614,144.84	1,475,712,897.66

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