基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证红利低波动100ETF(560520) |
净值：
1.1737
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1737 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 20,500.00 | 120,745.00 | 2.92 |
| 603156 | 养元饮品 | 3,000.00 | 88,410.00 | 2.14 |
| 600755 | 厦门国贸 | 12,300.00 | 76,014.00 | 1.84 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,900.00 | 71,746.00 | 1.73 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,500.00 | 71,625.00 | 1.73 |
| 600177 | 雅戈尔 | 9,300.00 | 68,913.00 | 1.67 |
| 601088 | 中国神华 | 1,700.00 | 65,450.00 | 1.58 |
| 601006 | 大秦铁路 | 11,000.00 | 64,790.00 | 1.57 |
| 600028 | 中国石化 | 11,100.00 | 58,719.00 | 1.42 |
| 600750 | 江中药业 | 2,600.00 | 57,018.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,454,941.00 | 35.16 | 36.10 |
| 金融业 | 823,621.40 | 19.90 | 20.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441,328.00 | 10.66 | 10.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358,289.00 | 8.66 | 8.89 |
| 采矿业 | 332,053.00 | 8.02 | 8.24 |
| 批发和零售业 | 155,702.00 | 3.76 | 3.86 |
| 建筑业 | 128,619.00 | 3.11 | 3.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 117,969.00 | 2.85 | 2.93 |
| 房地产业 | 89,486.40 | 2.16 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 76,014.00 | 1.84 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,340.00 | 1.26 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.39 | - | 4.15 | 4,138,213.93 |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 0.93 | 10,564,430.75 |
| 2025-03-31 | 96.04 | - | 1.17 | 3,981,874.79 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.93 | 7,368,678.48 |
| 2024-09-30 | 95.89 | - | 2.14 | 11,596,125.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 17 | 3.23 |
| 2025-07-25 | - | 郑少芳 | 115 | 2.69 |
| 2024-04-08 | 2025-11-04 | 李绍 | 575 | 14.72 |
| 2024-04-08 | 2025-07-29 | 刘淼 | 477 | 12.65 |
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