基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证红利低波动100ETF(560520) |
净值：
1.1375
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1375 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 56,400.00 | 303,432.00 | 2.53 |
| 601006 | 大秦铁路 | 43,300.00 | 223,428.00 | 1.86 |
| 000895 | 双汇发展 | 8,200.00 | 217,054.00 | 1.81 |
| 600755 | 厦门国贸 | 29,600.00 | 212,824.00 | 1.77 |
| 600750 | 江中药业 | 9,000.00 | 208,530.00 | 1.74 |
| 002032 | 苏泊尔 | 4,700.00 | 207,176.00 | 1.73 |
| 600177 | 雅戈尔 | 26,900.00 | 204,440.00 | 1.70 |
| 600028 | 中国石化 | 30,000.00 | 185,400.00 | 1.54 |
| 000651 | 格力电器 | 4,500.00 | 180,990.00 | 1.51 |
| 002737 | 葵花药业 | 11,900.00 | 175,763.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,010,779.00 | 33.40 | 34.07 |
| 金融业 | 2,602,385.00 | 21.67 | 22.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,308,900.00 | 10.90 | 11.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,121,120.00 | 9.34 | 9.52 |
| 采矿业 | 901,713.00 | 7.51 | 7.66 |
| 建筑业 | 572,097.00 | 4.76 | 4.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 516,430.00 | 4.30 | 4.39 |
| 批发和零售业 | 281,408.00 | 2.34 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 212,824.00 | 1.77 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,575.00 | 1.26 | 1.29 |
| 房地产业 | 91,487.20 | 0.76 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.01 | - | 1.50 | 12,009,775.47 |
| 2025-09-30 | 97.39 | - | 4.15 | 4,138,213.93 |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 0.93 | 10,564,430.75 |
| 2025-03-31 | 96.04 | - | 1.17 | 3,981,874.79 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.93 | 7,368,678.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 101 | 0.04 |
| 2025-07-25 | - | 郑少芳 | 199 | -0.48 |
| 2024-04-08 | 2025-11-04 | 李绍 | 575 | 14.72 |
| 2024-04-08 | 2025-07-29 | 刘淼 | 477 | 12.65 |
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