红利低波100ETF大成(560520)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-131,677.68 |
434,344.66 |
199,370.04 |
5,016,299.45 |
| 本期利润 |
-1,379,542.62 |
50,684.20 |
-113,534.89 |
5,349,621.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.01 |
-0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.56 |
1.09 |
-2.29 |
13.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.09 |
2.35 |
-0.74 |
9.15 |
| 期末可供分配利润 |
445,263.08 |
1,258,775.47 |
813,430.75 |
617,678.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.12 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
29,196,263.08 |
12,009,775.47 |
10,564,430.75 |
7,368,678.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.12 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.55 |
11.71 |
8.34 |
9.15 |
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