红利低波100ETF大成(560520)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,350,455.64 |
78,543.99 |
-98,806.86 |
5,592,862.36 |
| 利息合计 |
751.29 |
746.23 |
333.96 |
239,673.77 |
| 其中：存款利息收入 |
751.29 |
746.23 |
333.96 |
239,673.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-90,789.49 |
444,347.40 |
211,941.19 |
5,415,971.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-305,779.26 |
268,751.25 |
106,294.15 |
4,669,471.56 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
214,989.77 |
175,596.15 |
105,647.04 |
746,499.96 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,247,864.94 |
-383,660.46 |
-312,904.93 |
333,321.88 |
| 其他收入 |
-12,552.50 |
17,110.82 |
1,822.92 |
-396,104.81 |
| 费用 |
29,086.98 |
27,859.79 |
14,728.03 |
243,241.03 |
| 管理人报酬 |
24,190.59 |
23,216.50 |
12,273.30 |
128,879.91 |
| 基金托管费 |
4,896.39 |
4,643.29 |
2,454.73 |
25,775.95 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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88,585.17 |
| 利润总额 |
-1,379,542.62 |
50,684.20 |
-113,534.89 |
5,349,621.33 |
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