大成中证红利低波动100ETF(560520)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-98,806.86 |
5,592,862.36 |
4,266,964.81 |
| 利息合计 |
333.96 |
239,673.77 |
236,948.78 |
| 其中：存款利息收入 |
333.96 |
239,673.77 |
236,948.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
211,941.19 |
5,415,971.52 |
4,993,315.20 |
| 其中：股票投资收益 |
106,294.15 |
4,669,471.56 |
4,511,003.74 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
105,647.04 |
746,499.96 |
482,311.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-312,904.93 |
333,321.88 |
-536,798.05 |
| 其他收入 |
1,822.92 |
-396,104.81 |
-426,501.12 |
| 费用 |
14,728.03 |
243,241.03 |
198,382.88 |
| 管理人报酬 |
12,273.30 |
128,879.91 |
101,395.56 |
| 基金托管费 |
2,454.73 |
25,775.95 |
20,279.12 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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88,585.17 |
76,708.20 |
| 利润总额 |
-113,534.89 |
5,349,621.33 |
4,068,581.93 |
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