基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工业有色ETF万家(560860) |
净值：
1.2329
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：1.2329 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 52,869,059.00 | 892,429,715.92 | 11.63 |
| 600111 | 北方稀土 | 15,322,365.00 | 540,879,484.50 | 7.05 |
| 601600 | 中国铝业 | 48,119,449.00 | 429,706,679.57 | 5.60 |
| 601168 | 西部矿业 | 10,124,411.00 | 357,897,928.85 | 4.66 |
| 000807 | 云铝股份 | 12,633,384.00 | 330,994,660.80 | 4.31 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6,745,694.00 | 297,552,562.34 | 3.88 |
| 000657 | 中钨高新 | 5,532,739.00 | 291,796,654.86 | 3.80 |
| 000630 | 铜陵有色 | 48,838,274.00 | 282,285,223.72 | 3.68 |
| 600673 | 东阳光 | 9,133,637.00 | 277,388,555.69 | 3.62 |
| 000426 | 兴业银锡 | 8,626,884.00 | 271,746,846.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,563,581,368.90 | 59.48 | 59.88 |
| 采矿业 | 2,778,470,398.94 | 36.21 | 36.46 |
| 综合 | 277,388,555.69 | 3.62 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.33 | - | 0.81 | 7,672,645,398.24 |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 1.06 | 9,111,286,707.54 |
| 2026-03-31 | 99.16 | - | 1.41 | 10,170,373,413.24 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 1.26 | 8,760,305,090.51 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 0.98 | 3,610,179,826.59 |
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