基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工业有色ETF万家(560860) |
净值：
1.6284
|
日增长率：
1.64%
|
累计净值：1.6284 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 56,886,996.00 | 998,366,779.80 | 10.96 |
| 600111 | 北方稀土 | 16,449,234.00 | 790,385,693.70 | 8.67 |
| 600549 | 厦门钨业 | 7,242,386.00 | 617,051,287.20 | 6.77 |
| 000657 | 中钨高新 | 5,941,639.00 | 568,733,685.08 | 6.24 |
| 601600 | 中国铝业 | 51,281,132.00 | 421,530,905.04 | 4.63 |
| 000630 | 铜陵有色 | 52,457,674.00 | 333,630,806.64 | 3.66 |
| 600673 | 东阳光 | 9,809,055.00 | 329,388,066.90 | 3.62 |
| 000426 | 兴业银锡 | 9,259,312.00 | 305,186,923.52 | 3.35 |
| 000807 | 云铝股份 | 13,570,784.00 | 300,457,157.76 | 3.30 |
| 601168 | 西部矿业 | 10,858,785.00 | 294,707,424.90 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,858,729,354.12 | 64.30 | 64.80 |
| 采矿业 | 2,852,783,831.42 | 31.31 | 31.55 |
| 综合 | 329,388,066.90 | 3.62 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 1.06 | 9,111,286,707.54 |
| 2026-03-31 | 99.16 | - | 1.41 | 10,170,373,413.24 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 1.26 | 8,760,305,090.51 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 0.98 | 3,610,179,826.59 |
| 2025-06-30 | 99.34 | - | 0.87 | 431,165,593.44 |
微信公众号
证券之星APP
