基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工业有色ETF万家(560860) |
净值：
1.8481
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日增长率：
1.63%
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累计净值：1.8481 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 64,766,083.00 | 1,110,738,323.45 | 10.92 |
| 600111 | 北方稀土 | 18,769,260.00 | 894,918,316.80 | 8.80 |
| 601600 | 中国铝业 | 58,768,446.00 | 669,960,284.40 | 6.59 |
| 000807 | 云铝股份 | 15,421,715.00 | 478,073,165.00 | 4.70 |
| 600549 | 厦门钨业 | 8,243,957.00 | 458,528,888.34 | 4.51 |
| 000426 | 兴业银锡 | 10,538,735.00 | 423,867,921.70 | 4.17 |
| 002532 | 天山铝业 | 20,689,965.00 | 368,074,477.35 | 3.62 |
| 000933 | 神火股份 | 11,678,766.00 | 359,705,992.80 | 3.54 |
| 000630 | 铜陵有色 | 59,692,595.00 | 346,813,976.95 | 3.41 |
| 600673 | 东阳光 | 11,162,070.00 | 338,210,721.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,737,394,047.97 | 66.24 | 66.81 |
| 采矿业 | 3,008,918,883.27 | 29.58 | 29.84 |
| 综合 | 338,210,721.00 | 3.33 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.16 | - | 1.41 | 10,170,373,413.24 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 1.26 | 8,760,305,090.51 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 0.98 | 3,610,179,826.59 |
| 2025-06-30 | 99.34 | - | 0.87 | 431,165,593.44 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.93 | 595,247,528.27 |
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