基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证工业有色金属主题ETF(560860) |
净值：
1.5875
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.5875 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 8,509,970.00 | 411,031,551.00 | 11.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23,628,400.00 | 370,965,880.00 | 10.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 26,657,252.00 | 219,655,756.48 | 6.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,206,050.00 | 145,378,695.00 | 4.03 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,997,308.00 | 144,144,544.80 | 3.99 |
| 000630 | 铜陵有色 | 25,814,800.00 | 138,367,328.00 | 3.83 |
| 000426 | 兴业银锡 | 4,181,600.00 | 137,532,824.00 | 3.81 |
| 000831 | 中国稀土 | 2,498,000.00 | 129,271,500.00 | 3.58 |
| 600362 | 江西铜业 | 3,487,300.00 | 123,764,277.00 | 3.43 |
| 601168 | 西部矿业 | 5,609,600.00 | 123,411,200.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,386,177,965.60 | 66.09 | 66.64 |
| 采矿业 | 1,076,417,397.89 | 29.82 | 30.06 |
| 综合 | 117,806,112.00 | 3.26 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,762.95 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 0.98 | 3,610,179,826.59 |
| 2025-06-30 | 99.34 | - | 0.87 | 431,165,593.44 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.93 | 595,247,528.27 |
| 2024-12-31 | 98.61 | - | 1.50 | 343,896,013.85 |
| 2024-09-30 | 98.71 | - | 1.45 | 370,609,102.34 |
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