工业有色ETF万家(560860)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工业有色ETF万家(560860)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-188,430,226.21	1,730,486,973.92	28,632,423.45	-6,600,310.72
利息合计	305,420.81	80,254.30	8,022.26	126,154.46
其中：存款利息收入	305,420.81	80,254.30	8,022.26	22,569.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,645,557,873.75	451,756,960.58	-3,967,646.39	-46,726,955.77
其中：股票投资收益	1,575,014,869.44	414,935,707.24	-8,937,565.79	-54,444,299.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,543,004.31	36,821,253.34	4,969,919.40	7,717,343.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,845,607,490.16	1,277,919,437.80	31,960,755.75	39,039,337.56
其他收入	11,313,969.39	730,321.24	631,291.83	961,153.03
费用	34,385,453.79	12,678,242.73	1,390,677.43	1,916,347.43
管理人报酬	28,567,949.86	10,398,297.32	1,088,555.58	1,454,833.08
基金托管费	5,713,589.96	2,079,659.38	217,711.10	290,966.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,913.97	200,286.03	84,410.75	170,175.00
利润总额	-222,815,680.00	1,717,808,731.19	27,241,746.02	-8,516,658.15

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