工业有色ETF万家(560860)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工业有色ETF万家(560860)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,730,486,973.92	28,632,423.45	-6,600,310.72	451,431.14
利息合计	80,254.30	8,022.26	126,154.46	87,881.41
其中：存款利息收入	80,254.30	8,022.26	22,569.34	9,672.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	451,756,960.58	-3,967,646.39	-46,726,955.77	-51,663,198.80
其中：股票投资收益	414,935,707.24	-8,937,565.79	-54,444,299.71	-55,959,177.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,821,253.34	4,969,919.40	7,717,343.94	4,295,979.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,277,919,437.80	31,960,755.75	39,039,337.56	51,573,618.80
其他收入	730,321.24	631,291.83	961,153.03	453,129.73
费用	12,678,242.73	1,390,677.43	1,916,347.43	853,051.30
管理人报酬	10,398,297.32	1,088,555.58	1,454,833.08	627,709.18
基金托管费	2,079,659.38	217,711.10	290,966.45	125,541.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,286.03	84,410.75	170,175.00	99,518.90
利润总额	1,717,808,731.19	27,241,746.02	-8,516,658.15	-401,620.16

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