工业有色ETF万家(560860)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

工业有色ETF万家(560860)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,004,982.11	203,465.31	502,865.50	138,680.17
存出保证金	776,294.41	108,193.67	112,153.63	38,377.58
交易性金融资产	8,693,075,438.97	428,317,091.23	339,129,183.92	285,236,551.21
其中：股票投资	8,693,075,438.97	428,317,091.23	339,129,183.92	285,236,551.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	576,532.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	90,357.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	10,092.94
资产总计	8,804,398,975.54	432,169,020.31	344,402,132.03	291,796,191.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,470,908.23	570,289.04	136,761.57	1,277,133.25
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,039,987.46	161,326.44	153,700.59	113,744.96
应付托管费	607,997.48	32,265.29	30,740.11	22,748.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	611.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	974,991.86	239,546.10	184,915.91	465,917.18
负债合计	44,093,885.03	1,003,426.87	506,118.18	1,880,155.99
所有者权益
实收基金	5,518,233,000.00	484,233,000.00	434,233,000.00	369,233,000.00
未分配利润	3,242,072,090.51	-53,067,406.56	-90,336,986.15	-79,316,964.26
所有者权益合计	8,760,305,090.51	431,165,593.44	343,896,013.85	289,916,035.74
负债及所有者权益总计	8,804,398,975.54	432,169,020.31	344,402,132.03	291,796,191.73

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