基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500增强ETF汇添富(560950) |
净值：
1.4607
|
日增长率：
2.26%
|
累计净值：1.4607 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 5,000.00 | 206,650.00 | 1.00 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,871.00 | 189,345.20 | 0.92 |
| 601168 | 西部矿业 | 7,500.00 | 187,500.00 | 0.91 |
| 002532 | 天山铝业 | 10,000.00 | 177,900.00 | 0.86 |
| 600885 | 宏发股份 | 6,260.00 | 173,777.60 | 0.84 |
| 002273 | 水晶光电 | 7,500.00 | 165,300.00 | 0.80 |
| 002138 | 顺络电子 | 4,600.00 | 155,848.00 | 0.76 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,700.00 | 154,359.00 | 0.75 |
| 300699 | 光威复材 | 4,300.00 | 147,920.00 | 0.72 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3,000.00 | 147,900.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,267,371.54 | 69.26 | 70.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,717,975.00 | 8.34 | 8.52 |
| 金融业 | 1,315,310.38 | 6.38 | 6.52 |
| 采矿业 | 1,029,552.00 | 5.00 | 5.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 519,054.00 | 2.52 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 342,092.00 | 1.66 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,751.80 | 1.43 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,114.00 | 0.81 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 101,916.00 | 0.49 | 0.51 |
| 房地产业 | 95,049.00 | 0.46 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93,248.00 | 0.45 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,960.00 | 0.35 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 58,416.00 | 0.28 | 0.29 |
| 综合 | 30,300.00 | 0.15 | 0.15 |
| 建筑业 | 25,825.00 | 0.13 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,380.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 18,634.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.92 | - | 2.14 | 20,600,210.51 |
| 2025-12-31 | 97.61 | 0.03 | 2.77 | 20,626,196.74 |
| 2025-09-30 | 98.20 | 0.02 | 3.38 | 20,145,348.52 |
| 2025-06-30 | 97.00 | - | 2.81 | 51,946,602.64 |
| 2025-03-31 | 96.44 | - | 3.98 | 37,409,569.96 |
微信公众号
证券之星APP
