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汇添富中证500增强策略ETF(560950) |
净值：
1.4244
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.4244 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 7,300.00 | 201,772.00 | 0.98 |
| 002532 | 天山铝业 | 12,200.00 | 197,396.00 | 0.96 |
| 002156 | 通富微电 | 5,200.00 | 196,040.00 | 0.95 |
| 000933 | 神火股份 | 7,100.00 | 195,037.00 | 0.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,848.00 | 186,278.40 | 0.90 |
| 002273 | 水晶光电 | 7,000.00 | 175,840.00 | 0.85 |
| 601555 | 东吴证券 | 18,900.00 | 171,234.00 | 0.83 |
| 002472 | 双环传动 | 3,600.00 | 170,676.00 | 0.83 |
| 603659 | 璞泰来 | 6,000.00 | 164,040.00 | 0.80 |
| 000021 | 深科技 | 6,400.00 | 161,792.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,508,926.86 | 70.35 | 72.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,850,741.00 | 8.97 | 9.19 |
| 金融业 | 1,278,453.30 | 6.20 | 6.35 |
| 采矿业 | 651,942.00 | 3.16 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 581,322.00 | 2.82 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347,690.00 | 1.69 | 1.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 223,070.00 | 1.08 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 218,013.00 | 1.06 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168,978.80 | 0.82 | 0.84 |
| 房地产业 | 77,015.00 | 0.37 | 0.38 |
| 综合 | 71,776.00 | 0.35 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,636.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,250.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 29,095.00 | 0.14 | 0.14 |
| 教育 | 20,776.00 | 0.10 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 20,100.00 | 0.10 | 0.10 |
| 建筑业 | 7,287.00 | 0.04 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 4,625.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.61 | 0.03 | 2.77 | 20,626,196.74 |
| 2025-09-30 | 98.20 | 0.02 | 3.38 | 20,145,348.52 |
| 2025-06-30 | 97.00 | - | 2.81 | 51,946,602.64 |
| 2025-03-31 | 96.44 | - | 3.98 | 37,409,569.96 |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 3.10 | 49,621,868.47 |
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