基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500增强ETF汇添富(560950) |
净值：
1.3462
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日增长率：
1.75%
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累计净值：1.3462 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 300.00 | 282,870.00 | 1.40 |
| 300604 | 长川科技 | 800.00 | 273,136.00 | 1.36 |
| 688347 | 华虹宏力 | 700.00 | 235,410.00 | 1.17 |
| 300223 | 北京君正 | 900.00 | 224,010.00 | 1.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,388.00 | 214,709.72 | 1.07 |
| 002008 | 大族激光 | 1,400.00 | 210,154.00 | 1.04 |
| 300857 | 协创数据 | 540.00 | 183,546.00 | 0.91 |
| 300475 | 香农芯创 | 600.00 | 180,000.00 | 0.89 |
| 002281 | 光迅科技 | 700.00 | 179,858.00 | 0.89 |
| 002273 | 水晶光电 | 4,800.00 | 170,304.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,163,090.31 | 75.30 | 77.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,314,671.00 | 6.53 | 6.68 |
| 金融业 | 775,457.78 | 3.85 | 3.94 |
| 采矿业 | 708,893.60 | 3.52 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 518,128.00 | 2.58 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 405,578.00 | 2.02 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,274.00 | 1.07 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175,458.00 | 0.87 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 104,634.00 | 0.52 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,492.00 | 0.34 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,874.40 | 0.29 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 40,491.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 39,783.00 | 0.20 | 0.20 |
| 房地产业 | 27,060.00 | 0.14 | 0.14 |
| 教育 | 27,036.00 | 0.13 | 0.14 |
| 建筑业 | 15,686.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 14,392.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 13,432.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.77 | 0.02 | 2.56 | 20,137,391.97 |
| 2026-03-31 | 97.92 | - | 2.14 | 20,600,210.51 |
| 2025-12-31 | 97.61 | 0.03 | 2.77 | 20,626,196.74 |
| 2025-09-30 | 98.20 | 0.02 | 3.38 | 20,145,348.52 |
| 2025-06-30 | 97.00 | - | 2.81 | 51,946,602.64 |
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