基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500增强ETF汇添富(560950) |
净值：
1.1337
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.1337 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 1,200.00 | 263,796.00 | 1.29 |
| 002008 | 大族激光 | 2,800.00 | 224,084.00 | 1.09 |
| 300223 | 君正股份 | 1,500.00 | 193,725.00 | 0.95 |
| 688469 | 芯联集成 | 21,808.00 | 193,218.88 | 0.94 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,241.00 | 191,709.68 | 0.94 |
| 300395 | 菲利华 | 2,000.00 | 189,840.00 | 0.93 |
| 688347 | 华虹宏力 | 900.00 | 187,128.00 | 0.91 |
| 300857 | 协创数据 | 740.00 | 185,858.40 | 0.91 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,200.00 | 183,888.00 | 0.90 |
| 300666 | 江丰电子 | 800.00 | 178,224.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,616,391.04 | 71.41 | 73.64 |
| 金融业 | 1,219,383.13 | 5.96 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,101,869.17 | 5.38 | 5.55 |
| 采矿业 | 829,013.00 | 4.05 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 545,399.00 | 2.66 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 342,071.00 | 1.67 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,971.40 | 1.53 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 281,515.00 | 1.37 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,247.00 | 1.06 | 1.09 |
| 住宿和餐饮业 | 106,495.00 | 0.52 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 90,291.00 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 56,782.00 | 0.28 | 0.29 |
| 房地产业 | 43,375.00 | 0.21 | 0.22 |
| 建筑业 | 34,094.00 | 0.17 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,503.00 | 0.10 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 19,612.00 | 0.10 | 0.10 |
| 教育 | 13,240.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.98 | - | 3.12 | 20,467,514.83 |
| 2026-06-30 | 97.77 | 0.02 | 2.56 | 20,137,391.97 |
| 2026-03-31 | 97.92 | - | 2.14 | 20,600,210.51 |
| 2025-12-31 | 97.61 | 0.03 | 2.77 | 20,626,196.74 |
| 2025-09-30 | 98.20 | 0.02 | 3.38 | 20,145,348.52 |
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